Glissez-déposez vos fichiers ALM ici
Chargez d'abord les fichiers dans l'onglet Portefeuille.
Chargez au moins deux sources (fichiers ALM + « RUNNING SECURITIES REPORT ») dans l'onglet Portefeuille pour comparer leurs montants.
💱 Taux de change (commun ou par entité)
Le taux commun, s'il est renseigné, s'applique à toutes les entités. Sinon, chaque entité utilise son taux ci-dessous (pré-rempli avec le taux détecté du fichier).
🔍 Filtres d'exclusion (pris en compte dans les calculs)
Décochez une catégorie ou une filiale pour l'exclure des totaux, tableaux et limites.
🗂️ Sources de données & rapprochement
Sources détectées (fichiers chargés : ALM et/ou « RUNNING SECURITIES REPORT »). Décochez une source pour l'exclure des calculs et du rapprochement.
La réconciliation manuelle se fait dans l'onglet 🔁 Rapprochement (« Marquer rapproché », choix de la source de référence). La tolérance d'écart colore les écarts (OK / ÉCART).
🎚️ Limites de base (seuils) & pays
Les champs ci-dessus (seuils %) s'appliquent en direct à l'onglet Limites. « Enregistrer » valide aussi la formule, les dealers et les listes de pays.
🧮 Formule (numérateur / dénominateur)
Cochez les éléments du numérateur (TOTAL) et du dénominateur (base des %). Par défaut : titres ≤1 an + titres >1 an + placements (takings exclus).
🏦 Limites du Trésorier (dealers)
Chaque dealer = nom / user / email d'un trésorier, rattaché à un pays, avec LI (Limite Interne) et LR (Limite Réglementaire). La dernière ligne vide permet d'ajouter un dealer. Utilisez « Enregistrer le paramétrage » pour valider.
| Dealer (nom) | User | Pays | LI Globale | LI Spécifique | LR Globale | LR Spécifique |
|---|
Budgets prédéfinis par pays (somme des limites autorisées par pays) :
| Pays | Budget LI (XAF) | Budget LR (XAF) |
|---|
📜 Journal des modifications
Traces horodatées (données, taux, paramétrage). Conservées localement.
| Horodatage | Domaine | Élément | Champ | Ancienne | Nouvelle |
|---|
💡 Alternative : version Excel (macro VBA) — déplier
- Excel → Alt+F11 → Fichier → Importer un fichier… → le
.bas. - Enregistrer
.xlsm, créerINPUT, y déposer les ALM. - Alt+F8 →
ConsoliderCEMAC.